瑞丰解读如何设立离岸私募股权基金

离岸基金的设立流程

1. 投资项目的选择与调查

2. 基金经理Manager，基金管理人Administrator的选定

3. 请当地持牌照的律师撰写法律文件并做登记设立基金。

4. 开设Cash Account与Investment Account

5. 投资人入资进Cash Account

6. 基金管理人进行尽职调查KYC

7. 基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入Invest Account

8. Broker运作

9. 基金管理，包含行政，会计，财务，净值计算NAV alculation 等，一般为月报或季报

10. 基金每年审计

开曼基金(有限合伙制)的设立：

1、提供基金的名称查名，必须以L.P. 或LP或 Limited Partnership结尾;

2、提供GP(General Partner)、LP(Limited Partner)的详细信息，包括：

一、GP(一般为开曼当地的豁免有限公司)：

A: Certified True Copy of Certificate of Incorporation and Certificate of Good Standing;

B: Certified True Copy of Register of Members and Reigster of Directors;

二、LP

A: LP的身份证件及地址证明的核证副本;

B: 专业人士推荐信以及LP的银行资信证明信;

3、有限合伙的协议(Limited Partnership Agreement)

4、设立费用：USD7000~USD8000(包括括政府费用，但不包括律师费及其他法定文件和其他授权书的额外费用);

5、设立时间：3 ~ 4周

在开曼设立基金

离岸基金的成立费用(以开曼离岸基金为例)：

(1) 基金公司注册费用------- 2,750美金起

(2) 律师费用 -------------- 20,000 ~ 100,000美金不等

(3) 开户费用 -------------- 800 ~ 1,500美金

(4) 管理员费用 ------------ 3,000 ~ 5,000美金不等

以上费用仅为预估，如需具体报价请联系瑞丰德永的咨询顾问详谈

离岸基金维持费用

以简单的PE为例，一年的政府费用，律师费用，基金管理费用，审计费用，大约为60,000美元起

如果是Hedge Fund，一年的维持费用在100,000 美元起

以上费用仅为预估，如需具体报价请联系瑞丰德永的咨询顾问详谈。